信澳安盛纯债A(007768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.1757元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.1756元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.0738元 | 1.1745元 |
| 2026-05-25 | 1.0730元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.0726元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.0727元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.1735元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.1728元 |
| 2026-05-15 | 1.0717元 | 1.1724元 |
| 2026-05-14 | 1.0717元 | 1.1724元 |
| 2026-05-13 | 1.0717元 | 1.1724元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.1720元 |
| 2026-05-11 | 1.0710元 | 1.1717元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.1711元 |
| 2026-05-07 | 1.0702元 | 1.1709元 |
| 2026-05-06 | 1.0698元 | 1.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.0701元 | 1.1708元 |
| 2026-04-29 | 1.0704元 | 1.1711元 |
| 2026-04-28 | 1.0696元 | 1.1703元 |
| 2026-04-27 | 1.0692元 | 1.1699元 |
| 2026-04-24 | 1.0697元 | 1.1704元 |
| 2026-04-23 | 1.0701元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.1710元 |
| 2026-04-21 | 1.0699元 | 1.1706元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.1701元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.1694元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.1691元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.1687元 |
| 2026-04-13 | 1.0680元 | 1.1687元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.1684元 |
| 2026-04-09 | 1.0675元 | 1.1682元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.1684元 |
| 2026-04-07 | 1.0677元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.1679元 |
| 2026-04-02 | 1.0666元 | 1.1673元 |
| 2026-04-01 | 1.0664元 | 1.1671元 |
| 2026-03-31 | 1.0667元 | 1.1674元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.1673元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.1667元 |
| 2026-03-26 | 1.0658元 | 1.1665元 |
| 2026-03-25 | 1.0656元 | 1.1663元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.1662元 |
| 2026-03-23 | 1.0655元 | 1.1662元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.1663元 |
| 2026-03-19 | 1.0655元 | 1.1662元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.1660元 |
| 2026-03-17 | 1.0648元 | 1.1655元 |