富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-26 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-21 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-20 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-19 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-18 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-17 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-14 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-11 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-05 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-04 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-31 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-30 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-28 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-24 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-21 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-20 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-14 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-10 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-09 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-07 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-03 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-30 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-25 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-23 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-22 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-18 | 1.3387元 | 1.3387元 |