富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3320元 (2026-03-09) 基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1565 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）C |
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |