富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-03-06) 基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1575 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）C |
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,432.10万元 | 0.70% | 694.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,423.82万元 | 0.70% | 978.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,685.78万元 | 0.70% | 481.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |