富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3377元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1579 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）(161015) |
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |