富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3379元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1594 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）(161015) |
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-10 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-05 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-28 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-27 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-26 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-21 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-19 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-15 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-14 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-12 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-08 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-29 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-23 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-17 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-16 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-07 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-01 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-31 | 1.3333元 | 1.3333元 |