富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-03-06) 基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1575 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）C |
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.11% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | 0.14% | -- | 0.15% | 0.15% | 0.21% | 0.31% | 0.16% | 0.17% | 0.06% | 0.24% | 0% | 0.12% | 1.72% |
| 2024 | -0.10% | 0.49% | 0.008% | 0.44% | 0.40% | -0.05% | 0.06% | -0.20% | 1.33% | 0.47% | 0.56% | 0.55% | 4.01% |
| 2023 | 0.63% | 0.33% | 0.41% | 0.34% | 0.22% | 0.21% | 0.30% | 0.14% | -0.06% | -0.02% | -0.03% | 0.46% | 2.96% |
| 2022 | 0.55% | 0.02% | -0.22% | 0.17% | 0.49% | 0.40% | 0.33% | 0.07% | -0.16% | 0.21% | -0.11% | -0.02% | 1.74% |
| 2021 | -0.76% | 0.78% | 1.34% | 0.74% | 1.52% | 0.28% | 0.99% | 0.62% | 0.19% | 0.08% | 0.79% | 0.40% | 7.19% |
| 2020 | 0.73% | 1.50% | 0.73% | 1.20% | -0.98% | -0.54% | 1.55% | 0.23% | -0.18% | 0.85% | -0.10% | -0.03% | 5.04% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.40% | -0.18% | 0.69% | 1.45% | 2.34% |