富国天盈债券（LOF）A(007762) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 8,217.74万 | 6,136.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 8,552.71万 | 6,414.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 9,314.36万 | 7,016.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.11亿 | 8,415.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.57亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.42亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.89亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.39亿 | 1.86亿元 | -- |