富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-03-06) 基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1575 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国天盈债券（LOF）A(007762) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 9,314.36万 | 7,016.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.11亿 | 8,415.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.57亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.42亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.89亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.39亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.53亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.77亿 | 4.58亿元 | -- |