富国天盈债券（LOF）A (007762.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-03-06) 基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1575 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天盈债券（LOF）C |
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.07亿 | 98.50% |
| (其中) 债券 | 80.07亿 | 98.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,266.79万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 3,925.05万 | 0.48% |
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