平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2025-12-26) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5218 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.44亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.25亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 65.42亿 | 65.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.15亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.74亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.33亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.95亿 | 79.80亿元 | -- |