平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5305 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.32% | 0.33% | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | 1.64% | -- | -- | 0.12% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.14% | 0.10% | 0.72% |
| 2024 | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.18% | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.17% | 0.26% | 0.24% | 2.17% |
| 2023 | 0.18% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.18% | 0.15% | 0.19% | 0.36% | 0.18% | 0.25% | 0.32% | 0.19% | 2.44% |
| 2022 | 0.12% | 0.15% | 0.14% | 0.16% | 0.23% | 0.22% | 0.31% | 0.23% | 0.31% | -- | -- | -- | 2.03% |
| 2021 | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.28% | 0.24% | 0.49% | 0.64% | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 3.25% |
| 2020 | 0.22% | 0.26% | 0.28% | 0.32% | 0.26% | 0.37% | 0.20% | 0.61% | 0.29% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 3.47% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.15% | 0.22% | 0.25% | 0.80% |