平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2025-12-25) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5214 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 390.14万元 | 0.15% | 130.05万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,206.61万元 | 0.15% | 402.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.29万元 | 0.15% | 199.76万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,121.37万元 | 0.15% | 373.79万元 | 0.05% |