平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-03 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-02 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-25 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-24 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-23 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.1591元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.1590元 |
| 2026-06-17 | 1.0190元 | 1.1590元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.1590元 |
| 2026-06-15 | 1.0190元 | 1.1590元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.1589元 |
| 2026-06-11 | 1.0189元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.0189元 | 1.1589元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.0188元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.1587元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.1586元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.1585元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.1584元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.1584元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.1584元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.1583元 |
| 2026-05-15 | 1.0183元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.1582元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.1582元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-05-07 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.0179元 | 1.1579元 |