平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5313 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐享一年定开债A(007758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-05-07 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.1581元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.0178元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.0178元 | 1.1578元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.1577元 |
| 2026-04-22 | 1.0177元 | 1.1577元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.1577元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.1577元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.1576元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.1576元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.1575元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.1575元 |
| 2026-04-13 | 1.0175元 | 1.1575元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-09 | 1.0174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.1573元 |
| 2026-04-02 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-26 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-23 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-20 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-19 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-18 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-17 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-16 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2026-03-13 | 1.0170元 | 1.1570元 |
| 2026-03-12 | 1.0170元 | 1.1570元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.1568元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.1569元 |
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.1567元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.1561元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.1561元 |
| 2026-03-03 | 1.0159元 | 1.1559元 |
| 2026-03-02 | 1.0151元 | 1.1551元 |
| 2026-02-27 | 1.0139元 | 1.1539元 |
| 2026-02-26 | 1.0133元 | 1.1533元 |
| 2026-02-25 | 1.0130元 | 1.1530元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.1529元 |