平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5352 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0208元 | 1.1608元 |
| 2026-08-26 | 1.0208元 | 1.1608元 |
| 2026-08-25 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2026-08-24 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2026-08-21 | 1.0206元 | 1.1606元 |
| 2026-08-20 | 1.0206元 | 1.1606元 |
| 2026-08-19 | 1.0206元 | 1.1606元 |
| 2026-08-18 | 1.0206元 | 1.1606元 |
| 2026-08-17 | 1.0206元 | 1.1606元 |
| 2026-08-14 | 1.0205元 | 1.1605元 |
| 2026-08-13 | 1.0205元 | 1.1605元 |
| 2026-08-12 | 1.0204元 | 1.1604元 |
| 2026-08-11 | 1.0204元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.1604元 |
| 2026-08-07 | 1.0203元 | 1.1603元 |
| 2026-08-06 | 1.0203元 | 1.1603元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.1603元 |
| 2026-08-04 | 1.0202元 | 1.1602元 |
| 2026-08-03 | 1.0202元 | 1.1602元 |
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.1601元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.1601元 |
| 2026-07-29 | 1.0201元 | 1.1601元 |
| 2026-07-28 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.1599元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.1599元 |
| 2026-07-22 | 1.0197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-21 | 1.0198元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.1598元 |
| 2026-07-17 | 1.0197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.0197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.0196元 | 1.1596元 |
| 2026-07-13 | 1.0196元 | 1.1596元 |
| 2026-07-10 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.0195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-03 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-02 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-25 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-24 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-23 | 1.0192元 | 1.1592元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.1591元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.1590元 |