平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5313 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.022 元 | 79.80亿 | 1.76亿元 | 2.15% | 2.15% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.025 元 | 70.41亿 | 1.76亿元 | 2.44% | 2.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |