平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2025-12-24) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5205 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐享一年定开债A(007758) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 95.86亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 95.86亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.25万 | 0.003% |
加载中......