平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5352 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
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平安乐享一年定开债A(007758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.07亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 87.07亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.44万 | 0.010% |
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