平安乐享一年定开债A (007758.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2025-12-24) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5207 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐享一年定开债A(007758) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,017.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 201.00 | 3,254.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 260.00 | 3,105.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 260.00 | 3,075.01万元 | -- |