上银慧永利中短期债券C (007755.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5103 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券(007754) |
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.1578元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.1577元 |
| 2026-05-06 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-04-29 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.1575元 |
| 2026-04-22 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.1571元 |
| 2026-04-17 | 1.0740元 | 1.1570元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.0737元 | 1.1567元 |
| 2026-04-14 | 1.0736元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.1563元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.0732元 | 1.1562元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.1553元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0719元 | 1.1549元 |
| 2026-03-26 | 1.0717元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.1545元 |
| 2026-03-23 | 1.0714元 | 1.1544元 |
| 2026-03-20 | 1.0713元 | 1.1543元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.1542元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0708元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.1537元 |
| 2026-03-13 | 1.0707元 | 1.1537元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.1536元 |
| 2026-03-11 | 1.0705元 | 1.1535元 |
| 2026-03-10 | 1.0704元 | 1.1534元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.1533元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.1534元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.1532元 |
| 2026-03-04 | 1.0701元 | 1.1531元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.1530元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.1528元 |