上银慧永利中短期债券C (007755.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4979 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券(007754) |
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0777元 | 1.1607元 |
| 2026-07-16 | 1.0776元 | 1.1606元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.1606元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.1605元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.1605元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.1604元 |
| 2026-07-09 | 1.0774元 | 1.1604元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.1603元 |
| 2026-07-07 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-07-06 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-07-03 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-07-01 | 1.0770元 | 1.1600元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-06-29 | 1.0773元 | 1.1603元 |
| 2026-06-26 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-06-25 | 1.0770元 | 1.1600元 |
| 2026-06-24 | 1.0768元 | 1.1598元 |
| 2026-06-23 | 1.0767元 | 1.1597元 |
| 2026-06-22 | 1.0769元 | 1.1599元 |
| 2026-06-18 | 1.0768元 | 1.1598元 |
| 2026-06-17 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-06-16 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-06-15 | 1.0762元 | 1.1592元 |
| 2026-06-12 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-06-10 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-06-09 | 1.0767元 | 1.1597元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.1599元 |
| 2026-06-05 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-06-02 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.1598元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.1597元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-05-26 | 1.0762元 | 1.1592元 |
| 2026-05-25 | 1.0761元 | 1.1591元 |
| 2026-05-22 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-05-20 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-05-19 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-05-18 | 1.0756元 | 1.1586元 |
| 2026-05-15 | 1.0754元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.1578元 |