上银慧永利中短期债券C (007755.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4975 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券A |
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.1563元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.0732元 | 1.1562元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.1553元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0719元 | 1.1549元 |
| 2026-03-26 | 1.0717元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.1545元 |
| 2026-03-23 | 1.0714元 | 1.1544元 |
| 2026-03-20 | 1.0713元 | 1.1543元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.1542元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0708元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.1537元 |
| 2026-03-13 | 1.0707元 | 1.1537元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.1536元 |
| 2026-03-11 | 1.0705元 | 1.1535元 |
| 2026-03-10 | 1.0704元 | 1.1534元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.1533元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.1534元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.1532元 |
| 2026-03-04 | 1.0701元 | 1.1531元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.1530元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.1528元 |
| 2026-02-27 | 1.0695元 | 1.1525元 |
| 2026-02-26 | 1.0794元 | 1.1524元 |
| 2026-02-25 | 1.0795元 | 1.1525元 |
| 2026-02-24 | 1.0796元 | 1.1526元 |
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.1521元 |
| 2026-02-12 | 1.0790元 | 1.1520元 |
| 2026-02-11 | 1.0789元 | 1.1519元 |
| 2026-02-10 | 1.0787元 | 1.1517元 |
| 2026-02-09 | 1.0786元 | 1.1516元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.1513元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.1512元 |
| 2026-02-04 | 1.0780元 | 1.1510元 |
| 2026-02-03 | 1.0780元 | 1.1510元 |
| 2026-02-02 | 1.0780元 | 1.1510元 |
| 2026-01-30 | 1.0778元 | 1.1508元 |
| 2026-01-29 | 1.0778元 | 1.1508元 |
| 2026-01-28 | 1.0778元 | 1.1508元 |
| 2026-01-27 | 1.0777元 | 1.1507元 |
| 2026-01-26 | 1.0777元 | 1.1507元 |
| 2026-01-23 | 1.0775元 | 1.1505元 |