估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
上银慧永利中短期债券C
(007755.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
葛沁沁
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
8.92亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0771
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(5108 / 7313)
相关基金:
主从基金:
上银慧永利中短期债券(007754)
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史资产组合