上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 135.65亿 | 89.67% |
| (其中) 债券 | 135.50亿 | 89.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,522.57万 | 0.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 15.60亿 | 10.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.81万 | 0.006% |
| 4 | 其他资产 | 175.17万 | 0.01% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 135.65亿 | 89.67% |
| (其中) 债券 | 135.50亿 | 89.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,522.57万 | 0.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 15.60亿 | 10.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.81万 | 0.006% |
| 4 | 其他资产 | 175.17万 | 0.01% |