估值
净值&收盘价
回撤
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资产组合
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银慧永利中短期债券C
(007755.jj )
申
基金经理
葛沁沁
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
13.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0761
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(4994 / 7514)
相关基金:
主从基金:
上银慧永利中短期债券A
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 基金投资策略和运作
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