上银慧永利中短期债券C (007755.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0740元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5045 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券A |
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0.01 元 | 5.62亿 | 562.21万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 3.42亿 | 342.04万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.053 元 | 29.99万 | 1.59万元 | 4.90% | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |