上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,603.25万元 | 0.30% | 267.21万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,603.25万元 | 0.30% | 267.21万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 748.67万元 | 0.30% | 124.78万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 748.67万元 | 0.30% | 124.78万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,243.19万元 | 0.30% | 207.20万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,243.19万元 | 0.30% | 207.20万元 | 0.05% |