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公告
上银慧永利中短期债券C
(007755.jj )
申
基金经理
葛沁沁
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
13.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0765
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(4999 / 7516)
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主从基金:
上银慧永利中短期债券A
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银慧永利中短期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
13.50亿
12.53亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
8.92亿
8.32亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
6.05亿
5.62亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
4.54亿
4.24亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
4.14亿
3.87亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
6.75亿
6.36亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
2.19亿
2.07亿
元
--