景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率124.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2988 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.5704元 |
| 2026-07-09 | 1.1608元 | 1.5691元 |
| 2026-07-08 | 1.1703元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.1599元 | 1.5682元 |
| 2026-07-06 | 1.1859元 | 1.5812元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.5676元 |
| 2026-07-02 | 1.1639元 | 1.5592元 |
| 2026-07-01 | 1.1608元 | 1.5561元 |
| 2026-06-30 | 1.1455元 | 1.5408元 |
| 2026-06-29 | 1.1642元 | 1.5595元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.5489元 |
| 2026-06-25 | 1.1699元 | 1.5652元 |
| 2026-06-24 | 1.1753元 | 1.5706元 |
| 2026-06-23 | 1.1932元 | 1.5885元 |
| 2026-06-22 | 1.1918元 | 1.5871元 |
| 2026-06-18 | 1.1815元 | 1.5768元 |
| 2026-06-17 | 1.2028元 | 1.5981元 |
| 2026-06-16 | 1.2145元 | 1.6098元 |
| 2026-06-15 | 1.2249元 | 1.6202元 |
| 2026-06-12 | 1.2281元 | 1.6234元 |
| 2026-06-11 | 1.2136元 | 1.6089元 |
| 2026-06-10 | 1.2195元 | 1.6148元 |
| 2026-06-09 | 1.2130元 | 1.6083元 |
| 2026-06-08 | 1.2119元 | 1.6072元 |
| 2026-06-05 | 1.2158元 | 1.6111元 |
| 2026-06-04 | 1.2139元 | 1.6092元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.6197元 |
| 2026-06-02 | 1.2333元 | 1.6286元 |
| 2026-06-01 | 1.2347元 | 1.6300元 |
| 2026-05-29 | 1.2223元 | 1.6176元 |
| 2026-05-28 | 1.2067元 | 1.6020元 |
| 2026-05-27 | 1.2147元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.2222元 | 1.6175元 |
| 2026-05-25 | 1.2217元 | 1.6170元 |
| 2026-05-22 | 1.2212元 | 1.6165元 |
| 2026-05-21 | 1.2225元 | 1.6178元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.6259元 |
| 2026-05-19 | 1.2370元 | 1.6323元 |
| 2026-05-18 | 1.2308元 | 1.6261元 |
| 2026-05-15 | 1.2396元 | 1.6349元 |
| 2026-05-14 | 1.2517元 | 1.6470元 |
| 2026-05-13 | 1.2578元 | 1.6531元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.6523元 |
| 2026-05-11 | 1.2604元 | 1.6557元 |
| 2026-05-08 | 1.2558元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.2620元 | 1.6573元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.6606元 |
| 2026-04-30 | 1.2630元 | 1.6583元 |
| 2026-04-29 | 1.2730元 | 1.6683元 |
| 2026-04-28 | 1.2652元 | 1.6605元 |