景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2223元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率124.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3041 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2223元 | 1.6176元 |
| 2026-05-28 | 1.2067元 | 1.6020元 |
| 2026-05-27 | 1.2147元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.2222元 | 1.6175元 |
| 2026-05-25 | 1.2217元 | 1.6170元 |
| 2026-05-22 | 1.2212元 | 1.6165元 |
| 2026-05-21 | 1.2225元 | 1.6178元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.6259元 |
| 2026-05-19 | 1.2370元 | 1.6323元 |
| 2026-05-18 | 1.2308元 | 1.6261元 |
| 2026-05-15 | 1.2396元 | 1.6349元 |
| 2026-05-14 | 1.2517元 | 1.6470元 |
| 2026-05-13 | 1.2578元 | 1.6531元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.6523元 |
| 2026-05-11 | 1.2604元 | 1.6557元 |
| 2026-05-08 | 1.2558元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.2620元 | 1.6573元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.6606元 |
| 2026-04-30 | 1.2630元 | 1.6583元 |
| 2026-04-29 | 1.2730元 | 1.6683元 |
| 2026-04-28 | 1.2652元 | 1.6605元 |
| 2026-04-27 | 1.2619元 | 1.6572元 |
| 2026-04-24 | 1.2723元 | 1.6676元 |
| 2026-04-23 | 1.2774元 | 1.6727元 |
| 2026-04-22 | 1.2724元 | 1.6677元 |
| 2026-04-21 | 1.2725元 | 1.6678元 |
| 2026-04-20 | 1.2650元 | 1.6603元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.6564元 |
| 2026-04-16 | 1.2663元 | 1.6616元 |
| 2026-04-15 | 1.2664元 | 1.6617元 |
| 2026-04-14 | 1.2618元 | 1.6571元 |
| 2026-04-13 | 1.2578元 | 1.6531元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.6593元 |
| 2026-04-09 | 1.2575元 | 1.6528元 |
| 2026-04-08 | 1.2666元 | 1.6619元 |
| 2026-04-07 | 1.2666元 | 1.6402元 |
| 2026-04-03 | 1.2727元 | 1.6463元 |
| 2026-04-02 | 1.2839元 | 1.6575元 |
| 2026-04-01 | 1.2833元 | 1.6569元 |
| 2026-03-31 | 1.2762元 | 1.6498元 |
| 2026-03-30 | 1.2731元 | 1.6467元 |
| 2026-03-27 | 1.2698元 | 1.6434元 |
| 2026-03-26 | 1.2689元 | 1.6425元 |
| 2026-03-25 | 1.2774元 | 1.6510元 |
| 2026-03-24 | 1.2610元 | 1.6346元 |
| 2026-03-23 | 1.2380元 | 1.6116元 |
| 2026-03-20 | 1.2839元 | 1.6575元 |
| 2026-03-19 | 1.2880元 | 1.6616元 |
| 2026-03-18 | 1.2994元 | 1.6730元 |
| 2026-03-17 | 1.3030元 | 1.6766元 |