景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2663元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2742 / 5786) |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,000.33万元 | 0.50% | 300.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 256.83万元 | 0.50% | 77.05万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 102.34万元 | 0.50% | 30.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.04万元 | 0.50% | 9.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |