景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3023元 (2025-12-25) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率143.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2401 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 13.99亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 11.80亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5.11亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.80亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.21亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.61亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,275.90万 | 8,340.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8,491.35万 | 8,013.73万元 | -- |