景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2980元 (2025-12-12) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率143.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2300 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.0274 元 | 10.90亿 | 2,986.28万元 | 2.11% | 8.41% |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.0283 元 | 9.05亿 | 2,560.04万元 | 2.14% | |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.0241 元 | 4.09亿 | 985.71万元 | 1.91% | |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0.0277 元 | 2.21亿 | 612.76万元 | 2.25% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.023 元 | 1.76亿 | 405.22万元 | 1.86% | 6.30% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0243 元 | 1.38亿 | 334.70万元 | 2.08% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.014 元 | 8,340.13万 | 116.76万元 | 1.24% | |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.012 元 | 8,013.73万 | 96.16万元 | 1.13% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0261 元 | 7,539.96万 | 196.79万元 | 2.35% | 7.64% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.0281 元 | 6,995.48万 | 196.57万元 | 2.47% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0188 元 | 6,595.99万 | 124.00万元 | 1.66% | |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.0125 元 | 6,523.35万 | 81.54万元 | 1.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |