景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-02-13) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率143.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2719 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.35亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 32.35亿 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,064.56万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 8,064.56万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 9,801.20万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 11.56亿 | 32.07% |
| 制造业 | 8.12亿 | 22.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.53亿 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05亿 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,042.60万 | 2.23% |
| 建筑业 | 6,330.63万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 6,073.44万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,167.04万 | 1.16% |
| 房地产业 | 2,158.65万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,014.79万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,180.94万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.46亿 | 9.61% |
| 工业 | 1.65亿 | 4.57% |
| 通讯 | 9,133.69万 | 2.53% |
| 能源 | 4,800.25万 | 1.33% |
| 公用事业 | 4,144.41万 | 1.15% |
| 房地产 | 1,776.05万 | 0.49% |
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