景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2297元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率130.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2650 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.35亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 32.35亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 3.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 3,614.71万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.02亿 | 14.19% |
| 工业 | 2.37亿 | 6.70% |
| 通讯 | 1.15亿 | 3.24% |
| 公用事业 | 4,979.26万 | 1.41% |
| 能源 | 3,495.57万 | 0.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.85%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9.35亿 | 26.41% |
| 制造业 | 5.15亿 | 14.54% |
| 批发和零售业 | 2.04亿 | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69亿 | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66亿 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,222.20万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,087.06万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,771.77万 | 1.63% |
| 采矿业 | 3,500.17万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,375.08万 | 0.95% |
| 建筑业 | 2,529.14万 | 0.71% |
| 房地产业 | 1,771.05万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 1,502.08万 | 0.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.85万 | 0.01% |
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