景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2630元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2881 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.03亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 37.03亿 | 93.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,096.39万 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 8,096.39万 | 2.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,321.18万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.83%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 12.88亿 | 32.47% |
| 制造业 | 9.54亿 | 24.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.76亿 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17亿 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,889.77万 | 2.49% |
| 建筑业 | 7,655.40万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 7,084.63万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,950.29万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,641.78万 | 0.67% |
| 房地产业 | 2,090.76万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,186.25万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.48%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.51亿 | 8.86% |
| 工业 | 1.77亿 | 4.47% |
| 通讯 | 9,473.24万 | 2.39% |
| 能源 | 6,835.93万 | 1.72% |
| 公用事业 | 5,088.55万 | 1.28% |
| 医疗保健 | 5,064.23万 | 1.28% |
| 房地产 | 1,928.91万 | 0.49% |
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