景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-02-13) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率143.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2719 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2968元 | 1.6704元 |
| 2026-02-12 | 1.3118元 | 1.6854元 |
| 2026-02-11 | 1.3182元 | 1.6918元 |
| 2026-02-10 | 1.3149元 | 1.6885元 |
| 2026-02-09 | 1.3127元 | 1.6863元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.6766元 |
| 2026-02-05 | 1.3092元 | 1.6828元 |
| 2026-02-04 | 1.2974元 | 1.6710元 |
| 2026-02-03 | 1.2816元 | 1.6552元 |
| 2026-02-02 | 1.2734元 | 1.6470元 |
| 2026-01-30 | 1.2922元 | 1.6658元 |
| 2026-01-29 | 1.3012元 | 1.6748元 |
| 2026-01-28 | 1.2864元 | 1.6600元 |
| 2026-01-27 | 1.2800元 | 1.6536元 |
| 2026-01-26 | 1.2832元 | 1.6568元 |
| 2026-01-23 | 1.2775元 | 1.6511元 |
| 2026-01-22 | 1.2768元 | 1.6504元 |
| 2026-01-21 | 1.2733元 | 1.6469元 |
| 2026-01-20 | 1.2777元 | 1.6513元 |
| 2026-01-19 | 1.2663元 | 1.6399元 |
| 2026-01-16 | 1.2634元 | 1.6370元 |
| 2026-01-15 | 1.2713元 | 1.6449元 |
| 2026-01-14 | 1.2710元 | 1.6446元 |
| 2026-01-13 | 1.2820元 | 1.6556元 |
| 2026-01-12 | 1.2816元 | 1.6552元 |
| 2026-01-09 | 1.2772元 | 1.6508元 |
| 2026-01-08 | 1.2992元 | 1.6460元 |
| 2026-01-07 | 1.3070元 | 1.6538元 |
| 2026-01-06 | 1.3119元 | 1.6587元 |
| 2026-01-05 | 1.3022元 | 1.6490元 |
| 2025-12-31 | 1.2955元 | 1.6423元 |
| 2025-12-30 | 1.2967元 | 1.6435元 |
| 2025-12-29 | 1.2975元 | 1.6443元 |
| 2025-12-26 | 1.3018元 | 1.6486元 |
| 2025-12-25 | 1.3023元 | 1.6491元 |
| 2025-12-24 | 1.3013元 | 1.6481元 |
| 2025-12-23 | 1.3002元 | 1.6470元 |
| 2025-12-22 | 1.2994元 | 1.6462元 |
| 2025-12-19 | 1.3029元 | 1.6497元 |
| 2025-12-18 | 1.3011元 | 1.6479元 |
| 2025-12-17 | 1.2920元 | 1.6388元 |
| 2025-12-16 | 1.2877元 | 1.6345元 |
| 2025-12-15 | 1.2976元 | 1.6444元 |
| 2025-12-12 | 1.2980元 | 1.6448元 |
| 2025-12-11 | 1.2971元 | 1.6439元 |
| 2025-12-10 | 1.2999元 | 1.6467元 |
| 2025-12-09 | 1.3012元 | 1.6480元 |
| 2025-12-08 | 1.3108元 | 1.6576元 |
| 2025-12-05 | 1.3198元 | 1.6666元 |
| 2025-12-04 | 1.3202元 | 1.6670元 |