景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2980元 (2025-12-12) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率143.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2300 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2980元 | 1.6448元 |
| 2025-12-11 | 1.2971元 | 1.6439元 |
| 2025-12-10 | 1.2999元 | 1.6467元 |
| 2025-12-09 | 1.3012元 | 1.6480元 |
| 2025-12-08 | 1.3108元 | 1.6576元 |
| 2025-12-05 | 1.3198元 | 1.6666元 |
| 2025-12-04 | 1.3202元 | 1.6670元 |
| 2025-12-03 | 1.3214元 | 1.6682元 |
| 2025-12-02 | 1.3209元 | 1.6677元 |
| 2025-12-01 | 1.3195元 | 1.6663元 |
| 2025-11-28 | 1.3069元 | 1.6537元 |
| 2025-11-27 | 1.3093元 | 1.6561元 |
| 2025-11-26 | 1.3078元 | 1.6546元 |
| 2025-11-25 | 1.3079元 | 1.6547元 |
| 2025-11-24 | 1.3005元 | 1.6473元 |
| 2025-11-21 | 1.2976元 | 1.6444元 |
| 2025-11-20 | 1.3207元 | 1.6675元 |
| 2025-11-19 | 1.3165元 | 1.6633元 |
| 2025-11-18 | 1.3144元 | 1.6612元 |
| 2025-11-17 | 1.3256元 | 1.6724元 |
| 2025-11-14 | 1.3388元 | 1.6856元 |
| 2025-11-13 | 1.3464元 | 1.6932元 |
| 2025-11-12 | 1.3457元 | 1.6925元 |
| 2025-11-11 | 1.3413元 | 1.6881元 |
| 2025-11-10 | 1.3392元 | 1.6860元 |
| 2025-11-07 | 1.3290元 | 1.6758元 |
| 2025-11-06 | 1.3263元 | 1.6731元 |
| 2025-11-05 | 1.3152元 | 1.6620元 |
| 2025-11-04 | 1.3133元 | 1.6601元 |
| 2025-11-03 | 1.3094元 | 1.6562元 |
| 2025-10-31 | 1.3007元 | 1.6475元 |
| 2025-10-30 | 1.3054元 | 1.6522元 |
| 2025-10-29 | 1.3080元 | 1.6548元 |
| 2025-10-28 | 1.3074元 | 1.6542元 |
| 2025-10-27 | 1.3094元 | 1.6562元 |
| 2025-10-24 | 1.3010元 | 1.6478元 |
| 2025-10-23 | 1.3030元 | 1.6498元 |
| 2025-10-22 | 1.2954元 | 1.6422元 |
| 2025-10-21 | 1.2933元 | 1.6401元 |
| 2025-10-20 | 1.2848元 | 1.6316元 |
| 2025-10-17 | 1.2832元 | 1.6300元 |
| 2025-10-16 | 1.2938元 | 1.6406元 |
| 2025-10-15 | 1.2873元 | 1.6341元 |
| 2025-10-14 | 1.2798元 | 1.6266元 |
| 2025-10-13 | 1.2968元 | 1.6162元 |
| 2025-10-10 | 1.3004元 | 1.6198元 |
| 2025-10-09 | 1.2911元 | 1.6105元 |
| 2025-09-30 | 1.2837元 | 1.6031元 |
| 2025-09-29 | 1.2854元 | 1.6048元 |
| 2025-09-26 | 1.2794元 | 1.5988元 |