景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2297元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率130.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2650 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2297元 | 1.6380元 |
| 2026-08-27 | 1.2293元 | 1.6376元 |
| 2026-08-26 | 1.2338元 | 1.6421元 |
| 2026-08-25 | 1.2248元 | 1.6331元 |
| 2026-08-24 | 1.2243元 | 1.6326元 |
| 2026-08-21 | 1.2209元 | 1.6292元 |
| 2026-08-20 | 1.2279元 | 1.6362元 |
| 2026-08-19 | 1.2203元 | 1.6286元 |
| 2026-08-18 | 1.2188元 | 1.6271元 |
| 2026-08-17 | 1.2175元 | 1.6258元 |
| 2026-08-14 | 1.2127元 | 1.6210元 |
| 2026-08-13 | 1.2167元 | 1.6250元 |
| 2026-08-12 | 1.2174元 | 1.6257元 |
| 2026-08-11 | 1.2217元 | 1.6300元 |
| 2026-08-10 | 1.2259元 | 1.6342元 |
| 2026-08-07 | 1.2140元 | 1.6223元 |
| 2026-08-06 | 1.2198元 | 1.6281元 |
| 2026-08-05 | 1.2261元 | 1.6344元 |
| 2026-08-04 | 1.2336元 | 1.6419元 |
| 2026-08-03 | 1.2523元 | 1.6606元 |
| 2026-07-31 | 1.2472元 | 1.6555元 |
| 2026-07-30 | 1.2513元 | 1.6596元 |
| 2026-07-29 | 1.2365元 | 1.6448元 |
| 2026-07-28 | 1.2198元 | 1.6281元 |
| 2026-07-27 | 1.2163元 | 1.6246元 |
| 2026-07-24 | 1.2036元 | 1.6119元 |
| 2026-07-23 | 1.2163元 | 1.6246元 |
| 2026-07-22 | 1.2053元 | 1.6136元 |
| 2026-07-21 | 1.2060元 | 1.6143元 |
| 2026-07-20 | 1.2127元 | 1.6210元 |
| 2026-07-17 | 1.1885元 | 1.5968元 |
| 2026-07-16 | 1.1946元 | 1.6029元 |
| 2026-07-15 | 1.1971元 | 1.6054元 |
| 2026-07-14 | 1.1824元 | 1.5907元 |
| 2026-07-13 | 1.1704元 | 1.5787元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.5704元 |
| 2026-07-09 | 1.1608元 | 1.5691元 |
| 2026-07-08 | 1.1703元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.1599元 | 1.5682元 |
| 2026-07-06 | 1.1859元 | 1.5812元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.5676元 |
| 2026-07-02 | 1.1639元 | 1.5592元 |
| 2026-07-01 | 1.1608元 | 1.5561元 |
| 2026-06-30 | 1.1455元 | 1.5408元 |
| 2026-06-29 | 1.1642元 | 1.5595元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.5489元 |
| 2026-06-25 | 1.1699元 | 1.5652元 |
| 2026-06-24 | 1.1753元 | 1.5706元 |
| 2026-06-23 | 1.1932元 | 1.5885元 |
| 2026-06-22 | 1.1918元 | 1.5871元 |