景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 (007751.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2725元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2780 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2725元 | 1.6678元 |
| 2026-04-20 | 1.2650元 | 1.6603元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.6564元 |
| 2026-04-16 | 1.2663元 | 1.6616元 |
| 2026-04-15 | 1.2664元 | 1.6617元 |
| 2026-04-14 | 1.2618元 | 1.6571元 |
| 2026-04-13 | 1.2578元 | 1.6531元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.6593元 |
| 2026-04-09 | 1.2575元 | 1.6528元 |
| 2026-04-08 | 1.2666元 | 1.6619元 |
| 2026-04-07 | 1.2666元 | 1.6402元 |
| 2026-04-03 | 1.2727元 | 1.6463元 |
| 2026-04-02 | 1.2839元 | 1.6575元 |
| 2026-04-01 | 1.2833元 | 1.6569元 |
| 2026-03-31 | 1.2762元 | 1.6498元 |
| 2026-03-30 | 1.2731元 | 1.6467元 |
| 2026-03-27 | 1.2698元 | 1.6434元 |
| 2026-03-26 | 1.2689元 | 1.6425元 |
| 2026-03-25 | 1.2774元 | 1.6510元 |
| 2026-03-24 | 1.2610元 | 1.6346元 |
| 2026-03-23 | 1.2380元 | 1.6116元 |
| 2026-03-20 | 1.2839元 | 1.6575元 |
| 2026-03-19 | 1.2880元 | 1.6616元 |
| 2026-03-18 | 1.2994元 | 1.6730元 |
| 2026-03-17 | 1.3030元 | 1.6766元 |
| 2026-03-16 | 1.3022元 | 1.6758元 |
| 2026-03-13 | 1.3057元 | 1.6793元 |
| 2026-03-12 | 1.3086元 | 1.6822元 |
| 2026-03-11 | 1.3060元 | 1.6796元 |
| 2026-03-10 | 1.3016元 | 1.6752元 |
| 2026-03-09 | 1.2945元 | 1.6681元 |
| 2026-03-06 | 1.3060元 | 1.6796元 |
| 2026-03-05 | 1.2940元 | 1.6676元 |
| 2026-03-04 | 1.2877元 | 1.6613元 |
| 2026-03-03 | 1.3013元 | 1.6749元 |
| 2026-03-02 | 1.3095元 | 1.6831元 |
| 2026-02-27 | 1.3120元 | 1.6856元 |
| 2026-02-26 | 1.3089元 | 1.6825元 |
| 2026-02-25 | 1.3077元 | 1.6813元 |
| 2026-02-24 | 1.3078元 | 1.6814元 |
| 2026-02-13 | 1.2968元 | 1.6704元 |
| 2026-02-12 | 1.3118元 | 1.6854元 |
| 2026-02-11 | 1.3182元 | 1.6918元 |
| 2026-02-10 | 1.3149元 | 1.6885元 |
| 2026-02-09 | 1.3127元 | 1.6863元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.6766元 |
| 2026-02-05 | 1.3092元 | 1.6828元 |
| 2026-02-04 | 1.2974元 | 1.6710元 |
| 2026-02-03 | 1.2816元 | 1.6552元 |
| 2026-02-02 | 1.2734元 | 1.6470元 |