诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4508元 (2025-12-19) 基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2423 / 5460) |
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诺德研发创新100(007737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4508元 | 1.6108元 |
| 2025-12-18 | 1.4481元 | 1.6081元 |
| 2025-12-17 | 1.4670元 | 1.6270元 |
| 2025-12-16 | 1.4258元 | 1.5858元 |
| 2025-12-15 | 1.4555元 | 1.6155元 |
| 2025-12-12 | 1.4789元 | 1.6389元 |
| 2025-12-11 | 1.4728元 | 1.6328元 |
| 2025-12-10 | 1.5052元 | 1.6652元 |
| 2025-12-09 | 1.4993元 | 1.6593元 |
| 2025-12-08 | 1.4890元 | 1.6490元 |
| 2025-12-05 | 1.4457元 | 1.6057元 |
| 2025-12-04 | 1.4342元 | 1.5942元 |
| 2025-12-03 | 1.4123元 | 1.5723元 |
| 2025-12-02 | 1.4237元 | 1.5837元 |
| 2025-12-01 | 1.4371元 | 1.5971元 |
| 2025-11-28 | 1.4128元 | 1.5728元 |
| 2025-11-27 | 1.4062元 | 1.5662元 |
| 2025-11-26 | 1.4147元 | 1.5747元 |
| 2025-11-25 | 1.3760元 | 1.5360元 |
| 2025-11-24 | 1.3544元 | 1.5144元 |
| 2025-11-21 | 1.3414元 | 1.5014元 |
| 2025-11-20 | 1.3876元 | 1.5476元 |
| 2025-11-19 | 1.3973元 | 1.5573元 |
| 2025-11-18 | 1.4018元 | 1.5618元 |
| 2025-11-17 | 1.3976元 | 1.5576元 |
| 2025-11-14 | 1.3982元 | 1.5582元 |
| 2025-11-13 | 1.4359元 | 1.5959元 |
| 2025-11-12 | 1.4221元 | 1.5821元 |
| 2025-11-11 | 1.4230元 | 1.5830元 |
| 2025-11-10 | 1.4574元 | 1.6174元 |
| 2025-11-07 | 1.4631元 | 1.6231元 |
| 2025-11-06 | 1.4788元 | 1.6388元 |
| 2025-11-05 | 1.4357元 | 1.5957元 |
| 2025-11-04 | 1.4436元 | 1.6036元 |
| 2025-11-03 | 1.4601元 | 1.6201元 |
| 2025-10-31 | 1.4647元 | 1.6247元 |
| 2025-10-30 | 1.5085元 | 1.6685元 |
| 2025-10-29 | 1.5468元 | 1.7068元 |
| 2025-10-28 | 1.5289元 | 1.6889元 |
| 2025-10-27 | 1.5372元 | 1.6972元 |
| 2025-10-24 | 1.5072元 | 1.6672元 |
| 2025-10-23 | 1.4468元 | 1.6068元 |
| 2025-10-22 | 1.4562元 | 1.6162元 |
| 2025-10-21 | 1.4590元 | 1.6190元 |
| 2025-10-20 | 1.4144元 | 1.5744元 |
| 2025-10-17 | 1.3924元 | 1.5524元 |
| 2025-10-16 | 1.4353元 | 1.5953元 |
| 2025-10-15 | 1.4331元 | 1.5931元 |
| 2025-10-14 | 1.4069元 | 1.5669元 |
| 2025-10-13 | 1.4676元 | 1.6276元 |