诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5403元 (2026-02-06) 基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2614 / 5649) |
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诺德研发创新100(007737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5403元 | 1.7003元 |
| 2026-02-05 | 1.5564元 | 1.7164元 |
| 2026-02-04 | 1.5740元 | 1.7340元 |
| 2026-02-03 | 1.5979元 | 1.7579元 |
| 2026-02-02 | 1.5718元 | 1.7318元 |
| 2026-01-30 | 1.6310元 | 1.7910元 |
| 2026-01-29 | 1.6202元 | 1.7802元 |
| 2026-01-28 | 1.6592元 | 1.8192元 |
| 2026-01-27 | 1.6571元 | 1.8171元 |
| 2026-01-26 | 1.6408元 | 1.8008元 |
| 2026-01-23 | 1.6602元 | 1.8202元 |
| 2026-01-22 | 1.6576元 | 1.8176元 |
| 2026-01-21 | 1.6492元 | 1.8092元 |
| 2026-01-20 | 1.6189元 | 1.7789元 |
| 2026-01-19 | 1.6506元 | 1.8106元 |
| 2026-01-16 | 1.6477元 | 1.8077元 |
| 2026-01-15 | 1.6312元 | 1.7912元 |
| 2026-01-14 | 1.6193元 | 1.7793元 |
| 2026-01-13 | 1.6018元 | 1.7618元 |
| 2026-01-12 | 1.6316元 | 1.7916元 |
| 2026-01-09 | 1.5920元 | 1.7520元 |
| 2026-01-08 | 1.5773元 | 1.7373元 |
| 2026-01-07 | 1.5795元 | 1.7395元 |
| 2026-01-06 | 1.5626元 | 1.7226元 |
| 2026-01-05 | 1.5463元 | 1.7063元 |
| 2025-12-31 | 1.4970元 | 1.6570元 |
| 2025-12-30 | 1.5170元 | 1.6770元 |
| 2025-12-29 | 1.5054元 | 1.6654元 |
| 2025-12-26 | 1.5081元 | 1.6681元 |
| 2025-12-25 | 1.5131元 | 1.6731元 |
| 2025-12-24 | 1.5077元 | 1.6677元 |
| 2025-12-23 | 1.4984元 | 1.6584元 |
| 2025-12-22 | 1.4878元 | 1.6478元 |
| 2025-12-19 | 1.4508元 | 1.6108元 |
| 2025-12-18 | 1.4481元 | 1.6081元 |
| 2025-12-17 | 1.4670元 | 1.6270元 |
| 2025-12-16 | 1.4258元 | 1.5858元 |
| 2025-12-15 | 1.4555元 | 1.6155元 |
| 2025-12-12 | 1.4789元 | 1.6389元 |
| 2025-12-11 | 1.4728元 | 1.6328元 |
| 2025-12-10 | 1.5052元 | 1.6652元 |
| 2025-12-09 | 1.4993元 | 1.6593元 |
| 2025-12-08 | 1.4890元 | 1.6490元 |
| 2025-12-05 | 1.4457元 | 1.6057元 |
| 2025-12-04 | 1.4342元 | 1.5942元 |
| 2025-12-03 | 1.4123元 | 1.5723元 |
| 2025-12-02 | 1.4237元 | 1.5837元 |
| 2025-12-01 | 1.4371元 | 1.5971元 |
| 2025-11-28 | 1.4128元 | 1.5728元 |
| 2025-11-27 | 1.4062元 | 1.5662元 |