诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理潘永昌基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7571元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2428 / 5854) |
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诺德研发创新100(007737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.67万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 140.48万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 73.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,541.70万 | 17.94% |
| 金融业 | 442.32万 | 2.24% |
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