诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5403元 (2026-02-06) 基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2614 / 5649) |
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诺德研发创新100(007737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,307.66万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 248.20万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 71.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,297.49万 | 18.80% |
| 金融业 | 752.94万 | 3.29% |
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