诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模2.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5403元 (2026-02-06) 基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2614 / 5649)
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诺德研发创新100(007737) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.16 元	2.59亿	4,145.13万元	13.80%	13.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。