诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4984元 (2025-12-23) 基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2369 / 5466) |
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诺德研发创新100(007737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 137.37万元 | 0.80% | 17.17万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 274.71万元 | 0.80% | 34.34万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 162.19万元 | 0.80% | 20.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.54万元 | 0.80% | 38.19万元 | 0.10% |