诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5081元 (2025-12-26) 基金经理潘永昌管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2445 / 5474) |
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诺德研发创新100(007737) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 3.18亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.49亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.55亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.38亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.93亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.02亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.67亿 | 5.54亿元 | -- |