诺德研发创新100 (007737.jj ) 创新100 (半年) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理潘永昌基金类型指数型基金成立日期2019-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9228元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率179.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (2399 / 5864) |
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诺德研发创新100(007737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9228元 | 2.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.9629元 | 2.1229元 |
| 2026-05-12 | 1.9212元 | 2.0812元 |
| 2026-05-11 | 1.9059元 | 2.0659元 |
| 2026-05-08 | 1.8261元 | 1.9861元 |
| 2026-05-07 | 1.8489元 | 2.0089元 |
| 2026-05-06 | 1.8184元 | 1.9784元 |
| 2026-04-30 | 1.7571元 | 1.9171元 |
| 2026-04-29 | 1.7159元 | 1.8759元 |
| 2026-04-28 | 1.7001元 | 1.8601元 |
| 2026-04-27 | 1.7171元 | 1.8771元 |
| 2026-04-24 | 1.6952元 | 1.8552元 |
| 2026-04-23 | 1.6929元 | 1.8529元 |
| 2026-04-22 | 1.6991元 | 1.8591元 |
| 2026-04-21 | 1.6700元 | 1.8300元 |
| 2026-04-20 | 1.6785元 | 1.8385元 |
| 2026-04-17 | 1.6677元 | 1.8277元 |
| 2026-04-16 | 1.6533元 | 1.8133元 |
| 2026-04-15 | 1.6210元 | 1.7810元 |
| 2026-04-14 | 1.6294元 | 1.7894元 |
| 2026-04-13 | 1.5918元 | 1.7518元 |
| 2026-04-10 | 1.5917元 | 1.7517元 |
| 2026-04-09 | 1.5534元 | 1.7134元 |
| 2026-04-08 | 1.5533元 | 1.7133元 |
| 2026-04-07 | 1.4680元 | 1.6280元 |
| 2026-04-03 | 1.4611元 | 1.6211元 |
| 2026-04-02 | 1.4628元 | 1.6228元 |
| 2026-04-01 | 1.5023元 | 1.6623元 |
| 2026-03-31 | 1.4557元 | 1.6157元 |
| 2026-03-30 | 1.4924元 | 1.6524元 |
| 2026-03-27 | 1.4993元 | 1.6593元 |
| 2026-03-26 | 1.4929元 | 1.6529元 |
| 2026-03-25 | 1.5215元 | 1.6815元 |
| 2026-03-24 | 1.4890元 | 1.6490元 |
| 2026-03-23 | 1.4714元 | 1.6314元 |
| 2026-03-20 | 1.5226元 | 1.6826元 |
| 2026-03-19 | 1.5207元 | 1.6807元 |
| 2026-03-18 | 1.5481元 | 1.7081元 |
| 2026-03-17 | 1.5154元 | 1.6754元 |
| 2026-03-16 | 1.5437元 | 1.7037元 |
| 2026-03-13 | 1.5320元 | 1.6920元 |
| 2026-03-12 | 1.5403元 | 1.7003元 |
| 2026-03-11 | 1.5624元 | 1.7224元 |
| 2026-03-10 | 1.5707元 | 1.7307元 |
| 2026-03-09 | 1.5381元 | 1.6981元 |
| 2026-03-06 | 1.5604元 | 1.7204元 |
| 2026-03-05 | 1.5645元 | 1.7245元 |
| 2026-03-04 | 1.5392元 | 1.6992元 |
| 2026-03-03 | 1.5494元 | 1.7094元 |
| 2026-03-02 | 1.6117元 | 1.7717元 |