招商瑞文混合A(007725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 10.53亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 13.00亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 16.87亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 21.05亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 27.48亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 33.86亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 39.90亿 | 31.98亿元 | -- |