招商瑞文混合A(007725) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 16.87亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 21.05亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 27.48亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 33.86亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 39.90亿 | 31.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 47.75亿 | 38.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 50.28亿 | 42.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.33亿 | 45.53亿元 | -- |