招商瑞文混合A(007725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94亿 | 36.69% |
| (其中) 股票 | 6.94亿 | 36.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.52亿 | 55.62% |
| (其中) 债券 | 10.52亿 | 55.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,316.00万 | 3.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,412.39万 | 2.33% |
| 5 | 其他资产 | 2,804.34万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49亿 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42亿 | 7.53% |
| 采矿业 | 1.14亿 | 6.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,603.37万 | 4.02% |
| 建筑业 | 290.76万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 35.37万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0006% |
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