招商瑞文混合A(007725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 32.24% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 32.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.31亿 | 63.17% |
| (其中) 债券 | 12.31亿 | 63.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,454.65万 | 3.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,243.42万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 246.31万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 12.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,949.89万 | 5.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,838.49万 | 4.54% |
| 采矿业 | 7,759.81万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,022.48万 | 3.60% |
| 金融业 | 3,005.15万 | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 760.78万 | 0.39% |
| 建筑业 | 200.57万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 26.06万 | 0.01% |
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