招商瑞文混合A(007725) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.54亿 | 30.13% |
| (其中) 股票 | 8.54亿 | 30.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.74亿 | 66.14% |
| (其中) 债券 | 18.74亿 | 66.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,800.15万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,139.68万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 624.97万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.01亿 | 7.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68亿 | 5.92% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,351.17万 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,795.55万 | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 558.72万 | 0.20% |
| 建筑业 | 292.46万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 34.15万 | 0.01% |
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