招商瑞文混合A(007725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,134.61万元 | 1.20% | 189.10万元 | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,948.13万元 | 1.20% | 491.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8,360.31万元 | 1.20% | 1,393.38万元 | 0.20% |