招商瑞文混合A (007725.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理余芽芳吴潇基金类型混合型成立日期2019-09-11总资产规模10.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2999元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率48.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4159 / 9494)
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招商瑞文混合A(007725) - 历史分红派息及拆分数据列表

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