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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商瑞文混合A
(007725.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
吴潇
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-11
总资产规模
10.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2999
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
48.55%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(4159 / 9494)
相关基金:
主从基金:
招商瑞文混合C
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招商瑞文混合A(007725) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商瑞文混合型证券投资基金
基金简称
招商瑞文混合
基金主代码
007725
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-11
总份额
15.42亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商瑞文混合A
招商瑞文混合C
子基金场内简称
子基金代码
007725
007726
子基金份额
8.32亿
份
(
2026-06-30
)
7.10亿
份
(
2026-06-30
)