招商瑞文混合A (007725.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理余芽芳吴潇基金类型混合型成立日期2019-09-11总资产规模10.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2999元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率48.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4159 / 9494)
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招商瑞文混合A(007725) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商瑞文混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	48.55%	3.58亿元	5.44亿元	6.28亿元	10.53亿元
2025-06-30	9.32%	894.70万元	3.71亿元	11.28亿元	27.48亿元
2024-12-31	21.10%	10.77亿元	13.22亿元	14.52亿元	39.90亿元