招商瑞文混合A(007725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-01 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-31 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-26 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-17 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-10 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-09 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-06 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-05 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-27 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-02-26 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-25 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-24 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-11 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-02-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-09 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-04 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-03 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-02 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-20 | 1.3024元 | 1.3024元 |