招商瑞文混合A(007725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-16 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-13 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-09 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-08 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-07 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-03 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-30 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-23 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-18 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-15 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-05 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-04 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-25 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |