招商瑞文混合A(007725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-05 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-04 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-25 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-15 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-13 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-12 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-11 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-24 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-23 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-21 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-17 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-16 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-14 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-01 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-31 | 1.2981元 | 1.2981元 |