招商瑞文混合A(007725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-10-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-10-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-10-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-10-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-10-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-10-08 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-29 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-09-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-24 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-23 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-09-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-09-18 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-09-17 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-16 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-09-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-09-14 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-11 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-09-09 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-08 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-09-07 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-09-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-03 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-09-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-09-01 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-31 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-27 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-08-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-25 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-24 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-21 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-20 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-19 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-17 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-10 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-08-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-06 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-04 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-03 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |