招商瑞文混合A(007725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-20 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-06 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-05 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-31 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-30 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-25 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-24 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-23 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-19 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-16 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-15 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-10 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-08 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-04 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-01 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-11-28 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-26 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-11-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-21 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-20 | 1.3083元 | 1.3083元 |