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概况
公告
永赢元利债券A
(007719.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
牟琼屿
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-28
总资产规模
30.38亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0132
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4791 / 7253)
相关基金:
主从基金:
永赢元利债券C
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永赢元利债券A(007719) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
永赢元利债券型证券投资基金
基金简称
永赢元利债券
基金主代码
007719
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-02-28
总份额
30.10亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
永赢元利债券A
永赢元利债券C
子基金场内简称
子基金代码
007719
007720
子基金份额
30.10亿
份
(
2025-12-31
)
1,103.00
份
(
2025-12-31
)