永赢元利债券A(007719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0107元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.0104元 | 1.1623元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.1618元 |
| 2026-06-15 | 1.0164元 | 1.1610元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.1610元 |
| 2026-06-11 | 1.0162元 | 1.1608元 |
| 2026-06-10 | 1.0168元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.1618元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.1623元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.1626元 |
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.1629元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.1626元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.1628元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.1628元 |
| 2026-05-29 | 1.0178元 | 1.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.0177元 | 1.1623元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.1613元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.1606元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.1603元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.1604元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.1603元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.1593元 |
| 2026-05-14 | 1.0147元 | 1.1593元 |
| 2026-05-13 | 1.0147元 | 1.1593元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.1589元 |
| 2026-05-11 | 1.0140元 | 1.1586元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.1582元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.1580元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.1577元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.0136元 | 1.1582元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.1575元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.1571元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.1576元 |
| 2026-04-23 | 1.0133元 | 1.1579元 |
| 2026-04-22 | 1.0135元 | 1.1581元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.1578元 |
| 2026-04-20 | 1.0129元 | 1.1575元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.1573元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.1561元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.1559元 |
| 2026-04-08 | 1.0115元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.0115元 | 1.1561元 |