永赢元利债券A(007719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0156元 | 1.1515元 |
| 2026-02-13 | 1.0150元 | 1.1509元 |
| 2026-02-12 | 1.0150元 | 1.1509元 |
| 2026-02-11 | 1.0147元 | 1.1506元 |
| 2026-02-10 | 1.0145元 | 1.1504元 |
| 2026-02-09 | 1.0145元 | 1.1504元 |
| 2026-02-06 | 1.0139元 | 1.1498元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.1493元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.1490元 |
| 2026-02-03 | 1.0130元 | 1.1489元 |
| 2026-02-02 | 1.0129元 | 1.1488元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.1487元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.1487元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.1486元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.1485元 |
| 2026-01-26 | 1.0126元 | 1.1485元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.1483元 |
| 2026-01-22 | 1.0120元 | 1.1479元 |
| 2026-01-21 | 1.0121元 | 1.1480元 |
| 2026-01-20 | 1.0119元 | 1.1478元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.1473元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.1470元 |
| 2026-01-15 | 1.0106元 | 1.1465元 |
| 2026-01-14 | 1.0103元 | 1.1462元 |
| 2026-01-13 | 1.0100元 | 1.1459元 |
| 2026-01-12 | 1.0099元 | 1.1458元 |
| 2026-01-09 | 1.0094元 | 1.1453元 |
| 2026-01-08 | 1.0092元 | 1.1451元 |
| 2026-01-07 | 1.0086元 | 1.1445元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.1449元 |
| 2026-01-05 | 1.0097元 | 1.1456元 |
| 2025-12-31 | 1.0095元 | 1.1454元 |
| 2025-12-30 | 1.0095元 | 1.1454元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.1455元 |
| 2025-12-26 | 1.0102元 | 1.1461元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.1459元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.1459元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.1459元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.1454元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.1455元 |
| 2025-12-18 | 1.0091元 | 1.1450元 |
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.1447元 |
| 2025-12-16 | 1.0082元 | 1.1441元 |
| 2025-12-15 | 1.0081元 | 1.1440元 |
| 2025-12-12 | 1.0087元 | 1.1446元 |
| 2025-12-11 | 1.0090元 | 1.1449元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.1444元 |
| 2025-12-09 | 1.0080元 | 1.1439元 |
| 2025-12-08 | 1.0075元 | 1.1434元 |
| 2025-12-05 | 1.0076元 | 1.1435元 |