永赢元利债券A
(007719.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模30.38亿 (2025-12-31) 基金净值1.0163 (2026-03-04) 基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4831 / 7193)
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永赢元利债券A(007719) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.0103 元30.10亿3,099.93万1.01%2.32%
2025-03-252025-03-250.0134 元30.10亿4,032.95万1.31%
2024-12-102024-12-100.0047 元30.10亿1,414.54万0.46%2.55%
2024-09-192024-09-190.0087 元30.10亿2,618.41万0.85%
2024-06-182024-06-180.0057 元30.10亿1,715.51万0.56%
2024-03-072024-03-070.0069 元30.10亿2,076.67万0.68%
2023-12-122023-12-120.0032 元30.10亿963.09万0.32%2.76%
2023-09-122023-09-120.007 元30.10亿2,106.76万0.69%
2023-06-132023-06-130.0084 元30.10亿2,528.12万0.83%
2023-03-212023-03-210.0093 元30.10亿2,798.99万0.92%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。