永赢元利债券A(007719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 30.41亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 30.38亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 30.16亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.35亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 30.34亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.96亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.42亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 30.53亿 | 30.10亿元 | -- |