永赢元利债券A (007719.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模30.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-02-27) 基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4874 / 7191)
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永赢元利债券A(007719) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.56亿	100.00%
	(其中) 债券	33.56亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	14.43万	0.004%

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