永赢元利债券A(007719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 914.68万元 | 0.30% | 304.89万元 | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 456.58万元 | 0.30% | 152.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 915.31万元 | 0.30% | 305.10万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 453.61万元 | 0.30% | 151.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |