永赢元利债券A(007719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0145元 | 1.1664元 |
| 2026-08-27 | 1.0145元 | 1.1664元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.1668元 |
| 2026-08-25 | 1.0152元 | 1.1671元 |
| 2026-08-24 | 1.0152元 | 1.1671元 |
| 2026-08-21 | 1.0149元 | 1.1668元 |
| 2026-08-20 | 1.0150元 | 1.1669元 |
| 2026-08-19 | 1.0150元 | 1.1669元 |
| 2026-08-18 | 1.0152元 | 1.1671元 |
| 2026-08-17 | 1.0149元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.0143元 | 1.1662元 |
| 2026-08-13 | 1.0142元 | 1.1661元 |
| 2026-08-12 | 1.0140元 | 1.1659元 |
| 2026-08-11 | 1.0140元 | 1.1659元 |
| 2026-08-10 | 1.0142元 | 1.1661元 |
| 2026-08-07 | 1.0139元 | 1.1658元 |
| 2026-08-06 | 1.0137元 | 1.1656元 |
| 2026-08-05 | 1.0135元 | 1.1654元 |
| 2026-08-04 | 1.0134元 | 1.1653元 |
| 2026-08-03 | 1.0132元 | 1.1651元 |
| 2026-07-31 | 1.0132元 | 1.1651元 |
| 2026-07-30 | 1.0129元 | 1.1648元 |
| 2026-07-29 | 1.0126元 | 1.1645元 |
| 2026-07-28 | 1.0126元 | 1.1645元 |
| 2026-07-27 | 1.0127元 | 1.1646元 |
| 2026-07-24 | 1.0126元 | 1.1645元 |
| 2026-07-23 | 1.0126元 | 1.1645元 |
| 2026-07-22 | 1.0127元 | 1.1646元 |
| 2026-07-21 | 1.0123元 | 1.1642元 |
| 2026-07-20 | 1.0122元 | 1.1641元 |
| 2026-07-17 | 1.0123元 | 1.1642元 |
| 2026-07-16 | 1.0122元 | 1.1641元 |
| 2026-07-15 | 1.0122元 | 1.1641元 |
| 2026-07-14 | 1.0121元 | 1.1640元 |
| 2026-07-13 | 1.0120元 | 1.1639元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.1640元 |
| 2026-07-09 | 1.0121元 | 1.1640元 |
| 2026-07-08 | 1.0122元 | 1.1641元 |
| 2026-07-07 | 1.0120元 | 1.1639元 |
| 2026-07-06 | 1.0119元 | 1.1638元 |
| 2026-07-03 | 1.0113元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.1632元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.1630元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 1.1636元 |
| 2026-06-29 | 1.0121元 | 1.1640元 |
| 2026-06-26 | 1.0113元 | 1.1632元 |
| 2026-06-25 | 1.0111元 | 1.1630元 |
| 2026-06-24 | 1.0105元 | 1.1624元 |
| 2026-06-23 | 1.0104元 | 1.1623元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.1625元 |