永赢元利债券A(007719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0147元 | 1.1593元 |
| 2026-05-13 | 1.0147元 | 1.1593元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.1589元 |
| 2026-05-11 | 1.0140元 | 1.1586元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.1582元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.1580元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.1577元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.0136元 | 1.1582元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.1575元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.1571元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.1576元 |
| 2026-04-23 | 1.0133元 | 1.1579元 |
| 2026-04-22 | 1.0135元 | 1.1581元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.1578元 |
| 2026-04-20 | 1.0129元 | 1.1575元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.1573元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.1561元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.1559元 |
| 2026-04-08 | 1.0115元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.0115元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.1556元 |
| 2026-04-02 | 1.0104元 | 1.1550元 |
| 2026-04-01 | 1.0103元 | 1.1549元 |
| 2026-03-31 | 1.0105元 | 1.1551元 |
| 2026-03-30 | 1.0104元 | 1.1550元 |
| 2026-03-27 | 1.0097元 | 1.1543元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.1542元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.1541元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.1540元 |
| 2026-03-23 | 1.0093元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.0093元 | 1.1539元 |
| 2026-03-19 | 1.0179元 | 1.1538元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.1536元 |
| 2026-03-17 | 1.0171元 | 1.1530元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.1527元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.1528元 |
| 2026-03-12 | 1.0166元 | 1.1525元 |
| 2026-03-11 | 1.0161元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.1519元 |
| 2026-03-09 | 1.0159元 | 1.1518元 |
| 2026-03-06 | 1.0165元 | 1.1524元 |
| 2026-03-05 | 1.0164元 | 1.1523元 |
| 2026-03-04 | 1.0163元 | 1.1522元 |
| 2026-03-03 | 1.0158元 | 1.1517元 |
| 2026-03-02 | 1.0156元 | 1.1515元 |